中通客车:2018年第一季度报告全文

中通用公共汽车运送桩爱好少量地公司

2018年头等使驻扎传达

2018年04月

头等节 要紧心情

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、优级设法对付层使发誓使驻扎传达的事实、精确、使整合,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或严重的思念,承当个人和同志法律责任。

全部的董事列席了董事会社交,认为如何了使驻扎传达。。

公司负责人李树鹏、财务掌管掌管、财务掌管机构负责人侯静公报:使发誓使驻扎传达中决算表的事实、精确、使整合。

第二份食物节 公司根本条款

一、次要财务掌管通知和财务指标

公司设想必要行程评定或重述先前的年度

□ 是 √ 否

本传达期 上年同样的时期 本传达期比上年同样的时期增减
营业薪水(元) 863,847,190.55 875,885,692.06 -1.37%
附上于上市公司隐名的净赚(元) 1,199,527.75 45,163,776.89 -97.34%
附上于上市公司隐名的除惯常计划外的扣除额

净赚(元)

-20,294,297.34 8,458,169.88 -339.94%
经纪灵活的发作的资产逃跑净数(元) -635,731,845.11 146,897,199.96 -532.77%
根本每股进项(元/股) 0.00 0.08 -100.00%
变细每股进项(元/股) 0.00 0.08 -100.00%
额定的分摊净资产进项率 0.04% 1.73% -1.69%
本传达完毕 上年岁末 本传达完毕比上年岁末增减
总资产(元) 12,537,847,113.35 12,426,193,452.70 0.90%
附上于上市公司隐名的净资产(元) 2,788,885,121.65 2,784,816,823.32 0.15%

非惯常利弊得失计划及一笔钱

√ 适宜 □ 不适宜

单位:元

计划 年终至传达端子一笔钱 阐明
包罗比较期利弊得失在内的内阁默认(与,停飞民族团结

除基准定额或内阁默认定额定

23,743,
付托人家花费或设法对付资产的利弊得失 1,531,
除前述的财务状况表外的薪水和薪水 38,
减:所得税压紧 3,818,
共计 21,493,825.09

对公司停飞《外面的发行包装的公司人宣布参加竞选解说性公报第1号——非惯常利弊得失》使明确明确的非惯常利弊得失计划,此外把《外面的发行包装的公司人宣布参加竞选解说性公报第1号——非惯常利弊得失》中计数的非惯常利弊得失计划明确为惯常利弊得失的计划,麝香解说理智

□ 适宜 √ 不适宜

公司传达期不存在将停飞《外面的发行包装的公司人宣布参加竞选解说性公报第1号——非惯常利弊得失》使明确、列示的非惯常利弊得失计划使明确为惯常利弊得失。

二、隐名绝对的及流行音乐十大畅销唱片隐名条款表

1、权利股隐名绝对的及优先证券数鱼鳞

单位:股

传达端子权利股隐名绝对的 62,396 传达端子回复公认的优先证券

东部一共(结果是)

0
前十大隐名权利专有的
隐名专门名称 隐名角色 持股生水垢 持股接近 掌握少量地的SAL授权

的爱好接近

质押或解冻
爱好陈述 接近
中通汽车制造业集团爱好少量地公司 国有大肚子 21.07% 124,941,288 33,112,582
山东柳琴国家资产花费桩爱好少量地公司 国有大肚子 18.96% 112,386,492 82,781,456
奇纳河公路缆车机械爱好少量地公司 国有大肚子 1.79% 10,600,000
刘林 0.62% 3,699,685
林书阳 0.58% 3,455,300
江苏利举行就职典礼动力爱好少量地公司 0.53% 3,171,800
李智勇 0.51% 3,027,200
陈东耀 0.43% 2,528,600
奇纳河建设存款爱好爱好少量地公司富国

奇纳河包装交易所新动力汽车越来越快的分级包装花费

基金

0.36% 2,118,675
彭伟燕 0.34% 2,025,678
前10名无可估量售授权隐名持股条款
隐名专门名称 无可估量售授权爱好接近 爱好好心的
爱好好心的 接近
中通汽车制造业集团爱好少量地公司 91,828,706 人民币权利股 91,828,706
山东柳琴国家资产花费桩爱好少量地公司 29,605,036 人民币权利股 29,605,036
奇纳河公路缆车机械爱好少量地公司 10,600,000 人民币权利股 10,600,000
刘林 3,699,685 人民币权利股 3,699,685
林书阳 3,455,300 人民币权利股 3,455,300
江苏利举行就职典礼动力爱好少量地公司 3,171,800 人民币权利股 3,171,800
李智勇 3,027,200 人民币权利股 3,027,200
陈东耀 2,528,600 人民币权利股 2,528,600
奇纳河建设存款爱好爱好少量地公司富国中证新动力

汽车越来越快的分级包装花费生趣

2,118,675 人民币权利股 2,118,675
彭伟燕 2,025,678 人民币权利股 2,025,678
前述的隐名相干或分歧行为公报 前十大隐名,中通汽车制造业集团爱好少量地公司与山东柳琴国家资产花费桩

爱好少量地公司中间缺少关系。前述的两名隐名与及其他隐名无关系相干。。及其他

隐名中间的相干还微暗。

流行音乐十大畅销唱片权利股隐名分担者融资融券事情条款阐明

(结果是)

1、刘林以后普通包装账目掌握公用事业107,500股,自信地期待用证证件记账

3592185股,掌握公司爱好绝对的,699,685股。2、林书阳以后信誉包装账目

桩公用事业3,455,300股。3、江苏利举行就职典礼动力爱好少量地公司以后信誉证证件账目

桩公用事业3,171,800股。4、陈东耀自信地期待用证证件记账公用事业

2,528,600股。

前10名权利股隐名、流行音乐十大畅销唱片无可估量售授权权利股隐名

□ 是 √ 否

前10名权利股隐名、前10名无可估量售授权权利股隐名缺少。

2、优先证券隐名绝对的及流行音乐十大畅销唱片优先证券隐名名单

□ 适宜 √ 不适宜

第三链杆 要紧事项

一、传达拨准的快慢的次要财务通知、财务指标变更条款及理智

√ 适宜 □ 不适宜

(1)财务状况表计划变更表

计划 2018年3月31日 2017年12月31日 筹集或增加 增减比
专款一笔钱 145,725,264.57 53,119,411.27 92,605,853.30 174.34%
长距离的股权花费 11,930,759.72 2,016,207.04 9,914,552.68 491.74%
短期专款 1,593,782,170.79 1,070,970,890.18 522,811,280.61 48.82%
应交税务费 43,774,258.73 70,302,831.37 -26,528,572.64 -37.73%
周旋利钱 22,783,824.60 15,939,965.60 6,843,859.00 42.94%

1、专款归功于:这次要是鉴于在服侍拨准的快慢供应者的专款款。;

2、长距离的股权花费:这次要是鉴于本传达中花费资产的报酬;

3、短期专款:这次要是鉴于传达期内存款专款筹集所致。;

4、应交税务费:这次要是鉴于传达期内周旋所得税的增加。;

5、周旋利钱:这次要是鉴于专款人筹集领到利钱费筹集所致。;

(2)边缘表计划变更阐明

计划 2018年1-3月 2017年1-3月 筹集或增加 增减比
财务费 40,936,467.00 4,716,205.60 36,220,261.40 768.00%
资产减值错过 -11,291,872.42 417,343.69 -11,709,216.11 -2805.65%
公允估价变更进项 897, -897, -100.00%
花费进项 1,445,807.99 -268,418.07 1,714,226.06
及其他进项 23,725, 42,458,790.06 -18,733,734.09 -44.12%
营业外薪水 648,065.38 162,472.78 485,592.60 298.88%
营业外薪水 591,618.07 63,927.99 527,690.08 825.44%
所得税务费 -135,641.13 8,653,059.87 -8,788,701.00 -101.57%

1、财务费:次要是本传达期利钱薪水及汇兑错过筹集所致;

2、资产减值错过:这次要是鉴于传达中停飞;

3、公允估价变更进项:这次要是鉴于在;

4、花费进项:这次要是鉴于传达期内财政薪水筹集所致。;

5、及其他进项:这次要是鉴于在。

6、营业外薪水:次要是由于在传达拨准的快慢收到客户惩罚;

7、营业外薪水:次要是传达期内典赠薪水筹集所致。;

8、所得税务费:次要是传达期边缘绝对的增加所致。。

(3)资产逃跑表计划变更表

计划 2018年1-3月 2017年1-3月 筹集或增加 增减比
收到的税务费寄钱 15,951,039.11 30,752,456.34 -14,801,417.23 -48.13%
收到及其他与经纪灵活的使担忧的现钞 8,432,173.69 360,642,093.39 -352,209,919.70 -97.66%
买商品、工役制报酬的现钞 926,898,655.19 571,804,814.87 355,093,840.32 62.10%
报酬的各项税务费 41,782,090.86 73,266,212.05 -31,484,121.19 -42.97%
退出花费方收到的现钞 20,000, 120,380,480.00 -100,380,480.00 -83.39%
赢得花费进项收到的现钞 1,531, 365,851.93 1,165,403.38 318.55%
花费报酬现钞 10,000, 120,000, -110,000, -91.67%
专款收到的现钞 582,518,379.20 50,000, 532,518,379.20 1065.04%
分派分配金、报酬边缘或利钱的现钞 26,896,104.42 4,982,915.27 21,913,189.15 439.77%
汇率变更对现钞及现钞等价物的压紧 -1,953,517.26 -7,314.72 -1,946,202.54

1、收到的税务费寄钱:这次要是鉴于收到的通道劣势增加所致。;

2、收到及其他与经纪灵活的使担忧的现钞:次要是上年同样的时期票据使发誓金断气退出较多所致;

3、买商品、工役制报酬的现钞:这次要是鉴于回购拨准的快慢向供应者报酬的一笔钱筹集所致。;

4、报酬的各项税务费:这次要是鉴于在;

5、退出花费方收到的现钞:次要是本传达期付托理财花费较上年同样的时期增加所致;

6、赢得花费进项收到的现钞:次要是本传达期资金商品进项较上年同样的时期筹集所致;

7、花费报酬现钞:次要是本传达期付托理财花费较上年同样的时期增加所致;

8、专款收到的现钞;次要是本传达期存款专款较上年同样的时期筹集所致;

9、分派分配金、报酬边缘或利钱的现钞:次要是本传达期重提存款专款利钱较上年同样的时期筹集所致。

10、汇率变更对现钞及现钞等价物的压紧:这次要是鉴于美元汇率动摇的压紧。。

二、要紧事项向上及其压紧的剖析与解说

□ 适宜 √ 不适宜

三、公司现实把持人、隐名、关系方、买方、公司和及其他许诺的P未执行的承兑

□ 适宜 √ 不适宜

公司传达期不存在公司现实把持人、隐名、关系方、买方、公司和及其他许诺的P未执行的承兑。

四、2011年1-6月经纪业绩预测

预测年终至下一传达期端子的累计净赚能够为不足额或许与上年同样的时期比拟发作本质上变更的警示及理智阐明

□ 适宜 √ 不适宜

五、包装花费条款

□ 适宜 √ 不适宜

本公司传达期内无包装花费。。

六、衍生品花费

□ 适宜 √ 不适宜

本公司传达期无衍生花费。。

七、传达拨准的快慢的招待会考察、沟通、面试及及其他灵活的名单

□ 适宜 √ 不适宜

公司传达期内未发作招待会考察。、沟通、面试和及其他灵活的。

八、违背不相干的批准

□ 适宜 √ 不适宜

公司传达期无违背不相干的批准。

九、桩隐名非经纪性职业资产及其资产

□ 适宜 √ 不适宜

不存在桩隐名职业的非经纪性资产和T。

四个一组之物节 决算表

一、决算表

1、兼并财务状况表

编制单位:中通用公共汽车运送桩爱好少量地公司

2018年3月31日

单位:元

计划 端子天平 期初天平
游资:
货币资产 1,505,691,613.38 1,625,207,463.83
结算超额储量
拆出资产
以公允估价计量且其变更数字比较期的资金融资
衍生资金融资
应收票据票据 1,101,634,078.88 927,963,540.60
应收票据归功于 6,613,231,044.49 6,578,589,927.45
专款一笔钱 145,725,264.57 53,119,411.27
应收票据附加费
应收票据再保险金额归功于
应收票据再保险金额和约储量
应收票据利钱
应收票据分配金
及其他应收票据款 50,061,409.06 43,464,875.15
价格看涨而买入返售资金融资
存货 314,778,841.99 405,686,006.88
掌握待售资产
一年内断气的非游资
及其他游资 1,057,296,643.31 1,037,735,142.31
游资共计 10,788,418,895.68 10,671,766,367.49
非游资:
发给赞颂及垫款
可供名次资金融资 56,550, 56,550,
掌握至断气花费
长距离的应收票据款
长距离的股权花费 11,930,759.72 2,016,207.04
花费性现实 15,033,579.58 15,154,578.13
固定资产 1,136,315,660.67 1,147,401,102.70
在建工程 7,396,538.14 7,547,563.77
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产 367,587,388.28 369,745,513.56
功绩薪水
好感 654,873.74 654,873.74
长距离的待摊费
递延所得税资产 153,959,417.54 155,357,246.27
及其他非游资
非游资共计 1,749,428,217.67 1,754,427,085.21
资产一共 12,537,847,113.35 12,426,193,452.70
逃跑倾向:
短期专款 1,593,782,170.79 1,070,970,890.18
向中心存款专款
吸取存款和同性存款
拆入资产
以公允估价计量且数字比较期边缘的资金倾向
衍生资金倾向
周旋票据 1,749,552,563.23 1,848,640,789.20
周旋归功于 3,602,544,763.82 3,926,908,206.64
预收一笔钱 156,821,937.55 123,684,815.19
拉平回购资金融资款
周旋经纪业及佣钱
周旋员工薪酬 82,770,597.98 103,335,247.07
应交税务费 43,774,258.73 70,302,831.37
周旋利钱 22,783,824.60 15,939,965.60
周旋分配金
及其他周旋款 180,196,610.85 192,559,837.38
周旋再保险金额归功于
保险和约储量
代劳逛商店包装款
代劳寄销品去市场买东西额包装款
掌握SAL倾向
一年内断气的非逃跑倾向 75,748,979.63 78,496,980.76
及其他逃跑倾向 793,117,335.88 760,721,069.55
逃跑倾向共计 8,301,093,043.06 8,191,560,632.94
非逃跑倾向:
长距离的专款 449,980, 449,980,
周旋公司债券 300,000, 300,000,
带着:优先证券
期资金证券
长距离的周旋款
长距离的周旋工钱
专项周旋款
估计倾向 501,253,643.70 502,157,007.62
递延进项 195,884,162.33 196,894,769.63
递延所得税倾向 751,142.61 784,219.19
及其他非逃跑倾向
非逃跑倾向共计 1,447,868,948.64 1,449,815,996.44
倾向共计 9,748,961,991.70 9,641,376,629.38
专有的权利:
储备物质货物 592,903,936.00 592,903,936.00
及其他权利器
带着:优先证券
期资金证券
资金公积 477,528,747.58 477,528,747.58
减:库存股
及其他综合性中学进项
专项贮存物 45,273,577.61 42,404,807.03
盈余公积 200,735,263.60 200,735,263.60
普通风险预备
未分派边缘 1,472,443,596.86 1,471,244,069.11
附上于总公司专有的权利共计 2,788,885,121.65 2,784,816,823.32
多数隐名权利
专有的权利共计 2,788,885,121.65 2,784,816,823.32
倾向和专有的权利共计 12,537,847,113.35 12,426,193,452.70

法定代理人:李树朋 财务掌管掌管:侯晶 财务掌管机构负责人:侯晶

2、总公司财务状况表

计划 端子天平 期初天平
游资:
货币资产 1,369,153,396.94 1,382,090,986.11
以公允估价计量且其变更数字比较期的资金融资
衍生资金融资
应收票据票据 1,055,284,078.88 881,494,909.02
应收票据归功于 6,542,227,651.61 6,478,563,840.41
专款一笔钱 57,054,980.70 44,616,272.51
应收票据利钱
应收票据分配金
及其他应收票据款 67,335,092.65 38,929,726.68
存货 274,419,104.39 362,743,330.33
掌握待售资产
一年内断气的非游资
及其他游资 1,056,168,185.26 1,036,608,374.83
游资共计 10,421,642,490.43 10,225,047,439.89
非游资:
可供名次资金融资 56,550, 56,550,
掌握至断气花费
长距离的应收票据款
长距离的股权花费 247,474,986.72 237,474,986.72
花费性现实 15,033,579.58 15,154,578.13
固定资产 1,011,244,037.25 1,021,158,438.94
在建工程 6,700,753.35 6,851,778.98
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产 311,383,371.59 313,192,030.37
功绩薪水
好感
长距离的待摊费
递延所得税资产 120,925,449.67 121,542,736.70
及其他非游资
非游资共计 1,769,312,178.16 1,771,924,549.84
资产一共 12,190,954,668.59 11,996,971,989.73
逃跑倾向:
短期专款 1,353,782,170.79 1,030,970,890.18
以公允估价计量且数字比较期边缘的资金倾向
衍生资金倾向
周旋票据 1,567,147,847.60 1,518,410,
周旋归功于 3,829,709,871.39 4,204,910,431.56
预收一笔钱 70,398,745.97 80,690,429.07
周旋员工薪酬 71,577,575.32 84,499,486.61
应交税务费 4,768,395.04 15,826,494.42
周旋利钱 22,783,824.60 15,939,965.60
周旋分配金
及其他周旋款 403,369,955.43 213,533,478.77
掌握SAL倾向
一年内断气的非逃跑倾向 75,748,979.63 78,496,980.76
及其他逃跑倾向 793,117,335.88 760,721,069.55
逃跑倾向共计 8,192,404,701.65 8,003,999,226.52
非逃跑倾向:
长距离的专款 449,980, 449,980,
周旋公司债券 300,000, 300,000,
带着:优先证券
期资金证券
长距离的周旋款
长距离的周旋工钱
专项周旋款
估计倾向 383,572,002.36 382,152,930.55
递延进项 190,784,162.33 191,794,769.63
递延所得税倾向 751,142.61 784,219.19
及其他非逃跑倾向
非逃跑倾向共计 1,325,087,307.30 1,324,711,919.37
倾向共计 9,517,492,008.95 9,328,711,145.89
专有的权利:
储备物质货物 592,903,936.00 592,903,936.00
及其他权利器
带着:优先证券
期资金证券
资金公积 476,594,898.22 476,594,898.22
减:库存股
及其他综合性中学进项
专项贮存物 27,985,007.36 26,251,830.09
盈余公积 200,735,263.60 200,735,263.60
未分派边缘 1,375,243,554.46 1,371,774,915.93
专有的权利共计 2,673,462,659.64 2,668,260,843.84
倾向和专有的权利共计 12,190,954,668.59 11,996,971,989.73

法定代理人:李树朋 财务掌管掌管:侯晶 财务掌管机构负责人:侯晶

3、兼并边缘表

计划 提出拨准的快慢的发作量 上一个事情
一、营业总薪水 863,847,190.55 875,885,692.06
带着:营业薪水 863,847,190.55 875,885,692.06
利钱薪水
已赚附加费
经纪业及佣钱薪水
二、营业总本钱 888,010,615.20 865,244,509.87
带着:营业本钱 751,566,834.97 746,662,039.23
利钱薪水
经纪业及佣钱薪水
退保金
净了结费
得到保险和约储量净数
保单额外令人高兴的事情薪水
分附加费
税金及附加 7,256,894.04 6,482,687.71
去市场买东西费 47,664,217.61 55,980,104.73
设法对付费 51,878,074.00 50,986,128.91
财务费 40,936,467.00 4,716,205.60
资产减值错过 -11,291,872.42 417,343.69
加:公允估价变更进项(错过以-号填列) 897,
花费进项(错过以-号填列) 1,445,807.99 -268,418.07
带着:对合营公司和合营公司的花费进项 -85,
汇兑进项(错过以-号填列)
资产惠顾进项(错过以头等填列)
及其他进项 23,725, 42,458,790.06
三、营业边缘(不足额以-号填列) 1,007,439.31 53,729,154.18
加:营业外薪水 648,065.38 162,472.78
减:营业外薪水 591,618.07 63,927.99
四、边缘绝对的(不足额绝对的以-号填列) 1,063,886.62 53,827,698.97
减:所得税务费 -135,641.13 8,653,059.87
五、净赚(净不足额以-号填列) 1,199,527.75 45,174,639.10
(一)继续经纪净赚(净不足额以-号填列) 1,199,527.75 45,174,639.10
(二)废除经纪净赚(净不足额以-号填列)
附上于总公司专有的的净赚 1,199,527.75 45,163,776.89
多数隐名利弊得失 10,
六、及其他综合性中学薪水纳税后净数
附上总公司专有的的及其他综合性中学薪水纳税后净数
(1)不克不及重分级进利弊得失的及其他综合性中学进项
1.受封的净倾向或净资产变更的重行计量
2.权利法下在被花费单位不克不及重分级进利弊得失的及其他

综合性中学进项中镜头的大量

(二)后来的将重分级进利弊得失的及其他综合性中学进项
1.权利法下在被花费单位后来的将重分级进利弊得失的其

他综合性中学进项中镜头的大量

2.第二份食物步。SAL资金融资公允估价变更利弊得失
三。掌握至断气花费重分级为F的利弊得失
四个一组之物章。资产逃跑套期利弊得失的无效拆移
5.外汇决算表折算加边于
6.及其他
附上于多数隐名的及其他综合性中学薪水纳税后净数
七、总薪水 1,199,527.75 45,174,639.10
附上于总公司专有的的总薪水 1,199,527.75 45,163,776.89
附上于多数隐名的总薪水 10,
八、每股进项:
(1)根本每股进项 0.00 0.08
(2)每股进项的变细 0.00 0.08

比较期发作同样的把持下公司兼并的,被兼并方在兼并前应验的净赚为::元,被兼并方上一期应验的净赚:元。

法定代理人:李树朋 财务掌管掌管:侯晶 财务掌管机构负责人:侯晶

4、总公司边缘表

计划 提出拨准的快慢的发作量 上一个事情
一、营业薪水 789,133,609.32 809,962,045.50
减:营业本钱 695,890,858.46 708,119,701.56
税金及附加 5,419,944.90 4,811,506.86
去市场买东西费 37,313,328.38 45,001,683.77
设法对付费 41,174,443.59 37,380,762.56
财务费 40,239,926.14 4,729,360.28
资产减值错过 -11,087,
加:公允估价变更进项(错过以-号填列) 897,
花费进项(错过以-号填列) 65,972.60 -268,418.07
带着:对合营公司和合营公司的花费进项
资产惠顾进项(错过以头等填列)
及其他进项 23,725, 42,458,790.06
二、营业边缘(不足额以-号填列) 3,973,262.36 53,007,002.46
加:营业外薪水 604,337.30 116,079.80
减:营业外薪水 492,820.46 33,800.00
三、边缘绝对的(不足额绝对的以-号填列) 4,084,779.20 53,089,282.26
减:所得税务费 616,140.67 7,963,425.00
四、净赚(净不足额以-号填列) 3,468,638.53 45,125,857.26
(一)继续经纪净赚(净不足额以-号填列) 3,468,638.53 45,125,857.26
(二)废除经纪净赚(净不足额以-号填列)
五、及其他综合性中学薪水纳税后净数
(1)不克不及重分级进利弊得失的及其他综合性中学进项
1.受封的净倾向或净资产变更的重行计量
2.权利法下在被花费单位不克不及重分级进利弊得失的及其他

综合性中学进项中镜头的大量

(二)后来的将重分级进利弊得失的及其他综合性中学进项
1.权利法下在被花费单位后来的将重分级进利弊得失的其

他综合性中学进项中镜头的大量

2.第二份食物步。SAL资金融资公允估价变更利弊得失
三。掌握至断气花费重分级为F的利弊得失
四个一组之物章。资产逃跑套期利弊得失的无效拆移
5.外汇决算表折算加边于
6.及其他
六、总薪水 3,468,638.53 45,125,857.26
七、每股进项:
(1)根本每股进项
(2)每股进项的变细

法定代理人:李树朋 财务掌管掌管:侯晶 财务掌管机构负责人:侯晶

5、兼并资产逃跑表

计划 提出拨准的快慢的发作量 上一个事情
一、经纪灵活的发作的资产逃跑:
去市场买东西商品、储备物质工役制收到的现钞 535,406,682.92 608,471,992.95
客户存款和同性寄存一笔钱净筹集额
向中心禁令专款净筹集额
向及其他资金机构报酬一笔钱净筹集额
收到原保险和约附加费赢得的现钞
收到再保险金额事情现钞净数
确定的储蓄金及花费款净筹集额
惠顾以公允估价计量且其变更数字比较期的资金融资净

筹集额

由受话人付费的利钱、经纪业及佣钱现钞
薪水资产净筹集额
回购资产净筹集额
收到的税务费寄钱 15,951,039.11 30,752,456.34
收到及其他与经纪灵活的使担忧的现钞 8,432,173.69 360,642,093.39
经纪灵活的资产逃跑小计 559,789,895.72 999,866,542.68
买商品、工役制报酬的现钞 926,898,655.19 571,804,814.87
客户赞颂及垫款净筹集额
寄存中心存款及同性一笔钱净筹集额
报酬原保险和约报酬金的现钞
报酬利钱、经纪业及佣钱现钞
报酬保单额外令人高兴的事情的现钞
报酬给员工和为员工报酬的现钞 119,532,546.93 106,421,636.90
报酬的各项税务费 41,782,090.86 73,266,212.05
报酬及其他与经纪灵活的使担忧的现钞 107,308,447.85 101,476,678.90
经纪灵活的资产逃跑小计 1,195,521,740.83 852,969,342.72
经纪灵活的发作的资产逃跑净数 -635,731,845.11 146,897,199.96
二、花费灵活的发作的资产逃跑:
退出花费方收到的现钞 20,000, 120,380,480.00
赢得花费进项收到的现钞 1,531, 365,851.93
惠顾固定资产、无形资产和及其他长距离的资产退出的现钞净数
惠顾分店及及其他营业单位收到的现钞净数
收到及其他与花费灵活的使担忧的现钞
花费灵活的资产逃跑小计 21,531, 120,746,331.93
固定资产购建、报酬无形资产和及其他长距离的资产的现钞 32,997,731.96 25,895,185.05
花费报酬现钞 10,000, 120,000,
质押赞颂净筹集额
赢得分店及及其他营业单位报酬的现钞净数
报酬及其他与花费灵活的使担忧的现钞
花费灵活的资产逃跑小计 42,997,731.96 145,895,185.05
花费灵活的发作的资产逃跑净数 -21,466,476.65 -25,148,853.12
三、筹资灵活的发作的资产逃跑:
吸取花费收到的现钞
带着:分店吸取多数隐名花费收到的现钞
赢得专款所收到的现钞 582,518,379.20 50,000,
发行公司债券收到的现钞
收到及其他与筹资灵活的使担忧的现钞 24,000,
筹资灵活的资产逃跑小计 606,518,379.20 50,000,
归还约定报酬的现钞 60,615,
分派分配金、报酬边缘或利钱的现钞 26,896,104.42 4,982,915.27
带着:分店报酬给多数隐名的分配金、边缘
报酬及其他与筹资灵活的使担忧的现钞 1,840,013.33 2,258,750.00
筹资灵活的资产逃跑小计 89,351,204.14 7,241,665.27
筹资灵活的发作的资产逃跑净数 517,167,175.06 42,758,334.73
四、汇率变更对现钞及现钞等价物的压紧 -1,953,517.26 -7,314.72
五、现钞及现钞等价物净筹集额 -141,984,663.96 164,499,366.85
加:初始现钞及现钞等价物天平 446,169,137.11 203,609,650.25
六、端子现钞及现钞等价物天平 304,184,473.15 368,109,017.10

法定代理人:李树朋 财务掌管掌管:侯晶 财务掌管机构负责人:侯晶

6、总公司资产逃跑表

计划 提出拨准的快慢的发作量 上一个事情
一、经纪灵活的发作的资产逃跑:
去市场买东西商品、储备物质工役制收到的现钞 582,239,350.78 503,132,260.31
收到的税务费寄钱 15,951,039.11 30,752,456.34
收到及其他与经纪灵活的使担忧的现钞 219,211,110.57 361,985,116.37
经纪灵活的资产逃跑小计 817,401,500.46 895,869,833.02
买商品、工役制报酬的现钞 937,610,047.87 547,353,848.72
报酬给员工和为员工报酬的现钞 93,244,413.45 80,150,160.63
报酬的各项税务费 18,486,030.27 32,244,651.83
报酬及其他与经纪灵活的使担忧的现钞 161,718,826.94 84,181,096.58
经纪灵活的资产逃跑小计 1,211,059,318.53 743,929,757.76
经纪灵活的发作的资产逃跑净数 -393,657,818.07 151,940,075.26
二、花费灵活的发作的资产逃跑:
退出花费方收到的现钞 20,000, 120,380,480.00
赢得花费进项收到的现钞 65,972.60 365,851.93
惠顾固定资产、无形资产和及其他长距离的资产退出的现钞净数
惠顾分店及及其他营业单位收到的现钞净数
收到及其他与花费灵活的使担忧的现钞
花费灵活的资产逃跑小计 20,065,972.60 120,746,331.93
固定资产购建、报酬无形资产和及其他长距离的资产的现钞 32,243,674.96 25,417,481.52
花费报酬现钞 10,000, 170,000,
赢得分店及及其他营业单位报酬的现钞净数
报酬及其他与花费灵活的使担忧的现钞
花费灵活的资产逃跑小计 42,243,674.96 195,417,481.52
花费灵活的发作的资产逃跑净数 -22,177,702.36 -74,671,149.59
三、筹资灵活的发作的资产逃跑:
吸取花费收到的现钞
赢得专款所收到的现钞 382,518,379.20 50,000,
发行公司债券收到的现钞
收到及其他与筹资灵活的使担忧的现钞 24,000,
筹资灵活的资产逃跑小计 406,518,379.20 50,000,
归还约定报酬的现钞 60,615,
分派分配金、报酬边缘或利钱的现钞 26,596,437.76 4,982,915.27
报酬及其他与筹资灵活的使担忧的现钞 1,840,013.33 2,258,750.00
筹资灵活的资产逃跑小计 89,051,537.48 7,241,665.27
筹资灵活的发作的资产逃跑净数 317,466,841.72 42,758,334.73
四、汇率变更对现钞及现钞等价物的压紧 -1,027,989.93 10,801.79
五、现钞及现钞等价物净筹集额 -99,396,668.64 120,038,062.19
加:初始现钞及现钞等价物天平 354,288,147.48 146,742,063.59
六、端子现钞及现钞等价物天平 254,891,478.84 266,780,125.78

法定代理人:李树朋 财务掌管掌管:侯晶 财务掌管机构负责人:侯晶

二、审计传达

头等使驻扎传达设想以后审计

□ 是 √ 否

公司头等使驻扎传达未必审计。

专注于通化顺财经(THS518,得到更多时机

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